Geldflussrechnung per 31.12.2018
Angaben in CHF
| 2018 | 2017 | |
| Jahresergebnis | –158’496 | 170’322 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 218’752 | 205’739 |
| Veränderung gebundenes Organisationskapital | –312’339 | –31’652 |
| Veränderung Fondskapital | 59’426 | 63’585 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 140’278 | 43’514 |
| Veränderung übrige kurzfristige Forderungen | –64’314 | –7’293 |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | –14’416 | 143’530 |
| Veränderung Darlehen an Dritte | –493 | –613 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 277’966 | 50’332 |
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | –322’531 | 213’866 |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | –174’697 | –85’054 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | –350’866 | 766’274 |
| Investitionen in Maschinen | 0 | –6’974 |
| Investitionen in Mobiliar | –54’511 | –77’145 |
| Investitionen in EDV | –237’442 | –109’630 |
| Investitionen in Fahrzeuge | –89’081 | –30’526 |
| Investitionen in LGS-Umbau/Ausbau | –389’233 | –461’502 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –770’267 | –685’778 |
| Free Cashflow | –1’121’133 | 80’496 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 |
| Veränderung flüssige Mittel | –1’121’133 | 80’496 |
|---|---|---|
| Bestand flüssige Mittel am 01.01. | 1’781’146 | 1’700’650 |
| Bestand flüssige Mittel am 31.12. | 660’013 | 1’781’146 |
| Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel | –1’121’133 | 80’496 |